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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)20

2018-08-01 23:44编辑:anaisdv.com人气:


鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告查看PDF原文

鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金

(LOF)2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2018年04月01日起至06月30日。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 鹏华港美互联股票(LOF)

场内简称 互联网QD

基金主代码 160644

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2017年11月16日

报告期末基金份额总额 197,203,758.16份

投资目标 本基金主要投资于香港和美国的互联网股票,在控制风险的前提下

通过主动投资管理谋求超额收益和长期资本增值。

1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析全球经

济形势、大中华地区及美国的经济发展状况,评估市场的系统性风

险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的

投资策略 比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳

定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险

监控,适时地做出相应的调整。2、股票投资策略本基金将根据香

港和美国资本市场情况、互联网行业发展动态、行业竞争格局、企

业竞争优势等进行综合分析、评估,精选优秀的互联网企业构建股

票投资组合。(1)香港美国互联网股票的定义:本基金的主要投

资标的包括在香港或美国上市,并且主要收入或预期收入来源于或

受益于互联网及相关业务的公司。随着信息技术和互联网技术的发

展,以及互联网对传统行业的渗透,互联网所涉及的行业越来越广

泛。本基金所指的互联网股票包括传统互联网企业,如搜索、游戏、

社交网络、新媒体、电子商务等,以及将互联网、信息技术应用在

销售、生产、研发、客户服务等方面的传统行业公司,比如金融、

医疗保健、教育等。(2)个股选择1)自上而下本基金将根据互

联网行业的发展动态,,分析细分行业发展前景、行业竞争格局、信

息技术的发展、互联网技术的革新,以及互联网对传统行业的影响

等,综合评估细分行业的投资价值。2)自下而上本基金将综合分

析企业的用户数量、用户流量、货币化能力、用户体验等各方面,

并从财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面筛选出优秀的上

市公司。财务状况:综合分析上市公司的业务收入、利润、资产负

债、现金流等情况。商业模式分析:重点分析公司是否具有可持续

成长或爆发性的互联网或互联网相关的商业模式,是处于用户积累

期、快速发展期还是稳定发展期,并关注公司的市场份额或经营利

润是否在不断提升。公司管理层分析:重点分析公司管理团队是否

具有较强的战略眼光和执行能力,能否有效利用互联网和信息技术

创造出具有竞争力的业务模式,资本扩张政策是否得当,如对投资

收益率和股本回报率的判断和合理运用。3、衍生品投资策略本基

金在金融衍生品的投资中主要遵循投资组合避险或有效管理的投资

策略,适度参与金融衍生品投资,通过投资外汇远期合约、股指期

货来进行保值、锁定收益。股指期货可以用于对冲股票市场的系统

性风险,也便于进行投资组合的流动性管理;本基金的投资跨越多

个国家和地区,产生一定的外汇风险,因此在必要时将使用外汇远

期合约对冲汇率波动。

业绩比较基准 中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95%+人民币活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称:-

中文名称:-

境外资产托管人 英文名称:BrownBrothersHarriman&Co.

中文名称:布朗兄弟哈里曼银行

注:无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币

主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 -11,110,274.15

2.本期利润 4,605,902.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0224

4.期末基金资产净值 177,496,437.61

5.期末基金份额净值 0.9001

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率 准差④

② ③

三 2.46% 1.01% 2.61% 1.25% -0.15% -0.24%

注:业绩比较基准=中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2017年11月16日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一

年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例

符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

尤柏年先生,国籍中国,经

济学博士,14年证券从业经

验。历任澳大利亚

BConnect公司Apex投资咨询

团队分析师,华宝兴业基金

管理有限公司金融工程部高

级数量分析师、海外投资管

本基金 理部高级分析师、基金经理

尤柏年 基金经 助理、华宝兴业成熟市场基

2017-11-16 - 14年 金和华宝兴业标普油气基金

理 基金经理等职;2014年7月

加盟鹏华基金管理有限公司,

任职于国际业务部,2011年

03月至2013年06月担任华

宝兴业成熟市场基金基金经

理,2011年09月至2013年

06月担任华宝兴业标普油气

基金基金经理,2014年08月

担任鹏华全球高收益债人民

币份额(QDII)基金基金经

理,2014年09月担任鹏华环

球发现(QDII-FOF)基金基

金经理,2015年07月担任鹏

华前海万科REITs基金基金

经理,2015年09月担任鹏华

全球高收益债美元现汇份额

(QDII)基金基金经理,

2016年12月担任鹏华沪深港

新兴成长混合基金基金经理,

2017年11月担任鹏华港美互

联股票(LOF)基金基金经理,

2017年11月担任鹏华香港银

行指数(LOF)基金基金经理,

2017年11月担任鹏华香港中

小企业指数(LOF)基金基金

经理,现同时担任国际业务

部总经理。尤柏年先生具备

基金从业资格。本报告期内

本基金基金经理未发生变动。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.4公平交易专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.4.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2018年2季度,港股市场面临较大下行压力,国内金融去杠杆、资管新规出台,国际市场

(来源:网络整理)

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